7日2900點保衛戰：北上資金凈流出大幅減少 ST板塊上演跌停潮

摘要 【7日2900點保衛戰：北上資金凈流出大幅減少 ST板塊上演跌停潮】5月7日，在經過了激烈的多空對決之後，三大股指艱難翻紅收盤。行業上，只有銀行飄綠，其餘行業均上漲。ST板塊則開盤就開始上演跌停潮。（21世紀）

　　昨日的“黑色星期一”讓投資者仍心有餘悸，好在下跌之勢沒有繼續。

5月7日，在經過了激烈的多空對決之後，三大股指艱難翻紅收盤。行業上，只有銀行飄綠，其餘行業均上漲。ST板塊則開盤就開始上演跌停潮。

當日，北上資金繼續保持凈流出趨勢。不過較昨日相比，流出規模已大幅縮小。實際上，近一個月，北上資金一直在持續流出。而北上資金的流出也對市場情緒產生了影響。

值得注意的是，大盤在下午過後開始極速拉升。

A股上演多空對決

在經歷了罕見暴跌之下，今日A股迎來了反彈，不過反彈過程並不順利，而力度也較為有限。

當日，上證指數開盤后震蕩上行，但隨後調轉方向，一路下行，盤中跌破2900點，一度達到2889.07點。隨後在2900點上下震蕩。但在14:00過後，上證指數開始極速拉升，最後報收2926.39點，上漲0.69%，艱難守住2900點。

深證成指與創業板盤中也一度飄綠，深證成指一度跌破9000點，創業板指盤中跌幅超過了1%，不過最終都以翻紅收盤。截至收盤，深證成指報收9089.46點，上漲1.63%；創業板報收3720.67點，上漲0.98%。兩市累計成交7450.85億元。

各行業也表現不錯。家用電器行業以2.93%的漲幅領漲大盤。隨後是綜合，上漲2.36%。商業貿易、醫藥生物、食品飲料的漲幅也均超過2%。在所有行業中，只有銀行出現了0.15%的下跌，成為了唯一下跌的行業。

7日反彈力度甚小，不排除接下來會進一步回調。千波資產研究中心表示，就算昨日沒有外圍突發利空，市場也會回調。回調在預期內主要基於四個原因。

首先，春節後市場連續大漲，多數個股漲幅接近翻倍，主流資金傾向於獲利調倉，市場自身也需要一次調整來完成籌碼消化和交換；其次，4月份是年報密集披露期，業績雷陸續引爆，市場對經濟下滑的擔憂情緒再起；

再者，相比於2、3月的瘋狂流入，北上資金在4月份大幅流出，外資買入熱情驟降對市場看漲情緒影響較大；最後，就是流動性的變化，一季度的大漲離不開適度寬鬆、友好的貨幣環境，而4月份監管層多次表態不會大面積放水，寬鬆預期落空，市場短期回歸理性。

ST板塊上演跌停潮

今日備受關注的ST板塊上演了跌停潮。4月30日是上市公司披露年報的最後一日，凈利潤盈虧與否決定着公司下一步的命運。在5月份開盤首個交易日，ST板塊已經出現了3.84%的下跌。

7日，ST板塊再度上演了跌停潮。當日，該板塊下跌2.46%，跌幅居前。板塊136隻個股中91隻出現下跌，其中近60隻個股跌停。*ST蓮花、*ST中捷、*ST華業、*ST利源等個股全部跌停。

已公布2018年年報的132隻ST個股中，有93家公司的凈利潤依然為負。

值得注意的是，近期證券法最新修訂取消了暫停上市的規定。浙江以太投資基金經理龐春認為，這無疑是將會加速垃圾股的退市。此外，引人關注的“信披違規刑拘”事件也表明，監管無論從處罰尺度還是監管規則上都在發生變化。

“退市制度的推進以及更加嚴格執法力度對參與垃圾股博弈的資金而言將是大幅增加了投機風險甚至是毀滅性的打擊。”龐春向記者表示。

北上資金持續凈流出

昨日，在北上資金凈流出58億元之後，今日的凈流出規模已大幅減少。7日，北上資金凈流入只有-7.6億元。不過，滬股通、深股通卻上演了鮮明的對比。

當日，滬股通凈流入是-19.96億元，深股通是12.37億元。這意味着，深市成為了北上資金的主戰場。當日，深證成指的漲幅是1.63%。

“這主要是資金避險的調倉行為，一方面深股通標的位置相對滬股通調整要更加充分，另一方面深股通的自主可控新興成長行業，在目前的外圍博弈和科創板火速推進的背景下，進可攻退可守，更受資金青睞。”7日，以太投資基金經理龐春向記者表示。

儘管北上資金的凈流出規模已大幅減少，但通過近期數據可以發現北上資金在持續流出。

數據显示，近一個月，北上資金凈流入-280.30億元，其中滬股通-116.41億元，深股通-163.90億元。而近半年，北上資金的凈流入是1378.32億元。這意味着，近一月北上資金正加速流出。

業內人士指出，外資從4月份開始的大幅流出，也會對A股市場投資者信心產生影響。

“近期資金流出這主要是經濟的復蘇基礎並不牢固，市場缺乏基本面支撐；另一方面是估值修復告一段落的技術性調整。”以太投資基金經理龐春表示。

龐春向記者表示，從長遠角度來看，隨着國家的加大對外改革開放力度，外資持續流入將是常態。短期的波動更多源於交易性的波動，但隨着熊市趨勢轉變的確認，後期市場大概率會是高波動率運行。

散戶不要盲目抄底

龐春表示，尾盤隨着談判緩和信號拉升，但目前來看談判仍存在反覆的可能，指數大概率會在2800-3000震蕩。技術層面看2400點底部區間已經明確，熊市趨勢已經反轉，前期3200點的套牢盤已經解放，而新的套牢盤仍需時間消化，但隨着經濟底部的確立，相信市場將會正式開啟新一輪牛市。

龐春認為，目前的市場行情，對沖策略或許更優於抄底，更適合以基本面為核心的長線資金以及具備對沖能力或者短線交易能力的機構和專業投資者，散戶應該謹慎控制倉位，不要盲目抄底。

在倉位上，部分機構也進行了調整。“我們在大類資產配置權重方面進行了調整，更大的權重調整到商品，並運用風管管理工具進行股票對沖，個股方面做了高低位的調倉換股，未來我們會在科技、消費行業龍頭及指數上進行重點配置。”龐春告訴記者。

千波資產研究中心則表示，板塊方面，十分看好券商股、醫藥股與以5G為代表的新科技板塊。

首先看好券商股，因為券商股是牛市中彈性最大的板塊之一，指數的每一波上漲，券商股都會首當其沖；

其次，調整充分的醫藥股也有投資機會，醫藥股在經受去年的行業性利空打擊之後，已經跌到了合理的配置區間，隨着一致性評價的落地，行業即將迎來新一輪景氣周期；

再者，以5G為代表的新科技板塊是我們一直強烈看好的主題性投資機會之一，2019年被視為5G的商用元年，從產業鏈上游到應用端都具備投資價值。

“我們堅定看好後市，經過此輪調整，市場會很快展開第二波上漲。”千波資產研究中心表示。

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（文章來源：21世紀經濟報道）

(責任編輯：DF075)

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